根据国资委2020年度所属预算单位决算公开工作方案的要求，现将我院2020年部门决算及相关内容公示如下：
(一)部门决算表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。
（二）部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定规定，根据国资委2020年度所属预算单位决算公开工作方案的要求，现将我院2020年部门决算及相关内容公示如下：
一、基本情况
（一）、单位职责
石油和化学工业规划院的宗旨是：开展石油和化学工业规划研究，促进石油和化学工业的发展。主要从事：石油和化学工业发展规划编制，石油和化学工业基地、园区和工程项目规划编制；石油和化学工业生产力布局、产业结构、产业政策研究；石油和化学工业投资项目前期论证与评标；石油和化学工业项目建议书、可行性研究、初步设计评估、项目后评价、环境影响评价和企业管理体系评价报告编制；石油和化学工业经济技术信息采集、分析与数据库建设；相关科技成果鉴定组织；相关咨询服务。
（二）、机构设置
根据上述职责和任务，我单位设置以下处室：石油化工处（综合评价处/技术经济研究所）、能源化工处、材料化工处、工程规划处、综合办公室、财务处、行政服务管理处
二、9张部门决算报表(附后)
（一）、收支总表(3张),
即: 《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》。
（二）、财政拨款收支表(6张),
即: 《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。
三、部门决算说明
（一）预算执行情况
1、预算收入执行情况
2020年预算收入合计9631.89万元，其中：财政拨款收入1610.30万元；事业收入6871.59万元；经营收入600万元；其他收入550.00万元。
2020年实际收入合计15479.22万元，其中：财政拨款收入1610.30万元；事业收入12336.00万元；经营收入706.95万元；其他收入825.97万元。
2020年决算收入较预算收入增加5847.33万元，事业收入中技术咨询业务增幅较大。
2、预算支出执行情况（按功能分类）
2020年预算支出合计9631.89万元，其中：社会保障和就业支出1320.70万元；资源勘探工业信息等支出7933.05万元；住房保障支出378.14万元。
2020年实际支出合计9820.71万元，其中：社会保障和就业支出988.22万元；资源勘探工业信息等支出8456.24万元；住房保障支出376.25万元。
2020年决算支出较预算支出增加188.82万元，总体看与预算支出基本持平。
（二）综合收支情况
1、综合收入情况
2020年度总收入15479.22万元。具体情况如下：
（1）2020年财政补助收入1610.30万元。系我院当年从中央财政取得的财政资金。2019年取得的财政拨款为1828.97万元，2020年较2019年减少218.67万元。下降原因为：中央财政压缩资金拨款额度。
（2）2020年事业收入：12336.00万元。系我院开展专业业务活动取得的收入。2019年取得事业收入：11502.11万元，2020年较2019年增加833.89万元。收入增长原因为：我院积极扩展技术咨询等专业业务活动，充分利用网络信息工具，最大程度减少疫情带来的不利影响，确保收入有小幅增长。
（3）2020年经营收入706.95万元。系我院专业业务活动之外取得的收入，主要包括：办公楼房租收入等。2019年经营收入：824.03万元，较2019年减少117.08万元，经营收入下降原因：受疫情影响，办公用房出租率下降。
（4）2020年其他收入825.97万元。主要为利息收入621.11万元；东城医疗保障局拨公费医疗款120.50万元。2019年其他收入：698.67万元，2020年较2019年增加127.30万元，其他收入增长原因为：流动资金增涨，同时银行存款利息增大。
2、综合支出情况
2020年总支出9820.71万元。具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出（功能分类）988.22万元，用于单位离退休人员费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2019年支出为2052.46万元，2020年较2019年支出减少1064.24万元。主要原因：①2019年职业年金清算汇缴（补交）支出653万元；②2020年养老金及职业年金交款基数下调，减少支出近200万元；③受疫情影响离退休人员医药费支出减少近140万元。
（2）资源勘探工业信息等支出（按财政部决算报告功能性分类属于其他国有资产监管支出）8456.24万元，用于单位开展专业业务活动和经营活动所需费用。包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。2019年支出为7352.71万元，2020年较2019年支出增加1103.52万元。主要原因：人员经费支出增加707.74万元；商品和服务支出增加313.47万元，主要原因是事业收入增加对应商品和服务支出增加。
（3）住房保障支出（功能分类）376.25万元，支用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。2019年支出为344.23万元，2020年较2019年支出增加32.02万元。主要增长原因：发放当年及补发以前年度因职务变动增加的购房补贴。
3、财政拨款收支总表说明
（1）财政拨款收入情况
本年度财政拨款收入1610.30万元，其中：社会保障和就业支出563.51万元（事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出313.94万元、职业年金缴费支出71.24万元）；资源勘探工业信息等支出825.90万元（其他国有资产监管支出825.90万元）；住房保障支出220.89万元（住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元）。本年度财政拨款较2019年减少218.67万元，主要是事业单位离退休费的减少。
（2）财政拨款支出情况
本年度财政拨款支出1488.81万元，其中：社会保障和就业支出442.02万元（事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出192.45万元、职业年金缴费支出71.24万元）；资源勘探工业信息等支出825.90万元（其他国有资产监管支出825.90万元）；住房保障支出220.89万元（住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元）。
（3）财政拨款结余情况
本年度事业单位养老保险缴费支出结余121.49万元，形成结余资金的主要原因是：2020年养老保险缴费基数下调。
（三）财政拨款“三公经费”使用情况
2020年财政拨款“三公经费”预算数为2.26万元，其中：因公出国费0.00万元、公务用车运行费2.26万元、公务接待费0.00万元。决算实际支出为：0.25万元，其中：因公出国费0.00万元、公务用车运行费0.25万元、公务接待费0.00万。
（四）其他说明
我单位没有涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》两表内容的业务，故零报告。
石油和化学工业规划院
2021年7月25日
京公网安备 110101001359 号